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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958 435.00 | 877 222.00 | 4 081 214.00 | 4 958 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 958 435.00 | 877 222.00 | 4 081 214.00 | 4 958 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 128.00 | | 77 128.00 | 77 128.00 |
BZ Autres créances | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
CF Disponibilités | 121 609.00 | | 121 609.00 | 121 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 985.00 | | 68 985.00 | 68 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 233.00 | | 323 233.00 | 323 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 297.00 | 877 222.00 | 4 424 075.00 | 5 301 297.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 468.00 | | | -288 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 453.00 | | | -118 453.00 |
DL TOTAL (I) | -405 921.00 | | | -405 921.00 |
DP Provisions pour risques | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 331 805.00 | | | 3 331 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 098.00 | | | 1 362 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 438.00 | | | 126 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 828 816.00 | | | 4 828 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 075.00 | | | 4 424 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 878.00 | | | 481 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 018.00 | | 542 018.00 | 542 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 018.00 | | 542 018.00 | 542 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 11 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 947.00 | | | 546 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 400.00 | | | 665 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 453.00 | | | -118 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 958 435.00 | | | 4 958 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 958 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 958 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 958 435.00 | | | 4 958 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 571.00 | 286 651.00 | | 590 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 571.00 | 286 651.00 | | 590 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 799.00 | 1 179.00 | 1 799.00 | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799.00 | 1 179.00 | 1 799.00 | 1 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 438.00 | 126 438.00 | | 126 438.00 |
UX Autres créances clients | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
VB T. V. A. | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 305 623.00 | 238 066.00 | 1 009 517.00 | 3 305 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 098.00 | 82 716.00 | 415 450.00 | 1 362 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 585.00 | | | 232 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 985.00 | | | 68 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 624.00 | 172 280.00 | 29 344.00 | 201 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 816.00 | 481 878.00 | 1 424 967.00 | 4 828 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
ST Autres comptes | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
YT Sous‐traitance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 066.00 | | | 118 066.00 |