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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958 435.00 | 1 450 523.00 | 3 507 913.00 | 4 958 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 958 435.00 | 1 450 523.00 | 3 507 913.00 | 4 958 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 902.00 | | 97 902.00 | 97 902.00 |
BZ Autres créances | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
CF Disponibilités | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 056.00 | | 354 056.00 | 354 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 877.00 | 1 450 523.00 | 3 878 354.00 | 5 328 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -537 103.00 | | | -537 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 345.00 | | | -81 345.00 |
DL TOTAL (I) | -617 448.00 | | | -617 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846 864.00 | | | 2 846 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 484.00 | | | 1 505 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 098.00 | | | 131 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 802.00 | | | 4 495 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 354.00 | | | 3 878 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 089.00 | | | 490 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 827.00 | | 543 827.00 | 543 827.00 |
FG Production vendue services | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 763.00 | | 544 763.00 | 544 763.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 763.00 | | | 544 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 109.00 | | | 626 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 345.00 | | | -81 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 958 435.00 | | | 4 958 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 958 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 958 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 958 435.00 | | | 4 958 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 872.00 | 286 651.00 | | 1 163 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 872.00 | 286 651.00 | | 1 163 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 098.00 | 131 098.00 | | 131 098.00 |
UX Autres créances clients | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
VB T. V. A. | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 823 880.00 | 249 235.00 | 1 057 730.00 | 2 823 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 484.00 | 74 414.00 | | 1 505 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 256.00 | 193 256.00 | | 193 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 802.00 | 490 088.00 | 1 057 730.00 | 4 495 802.00 |