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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 427.00 | 26 663.00 | 5 763.00 | 32 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 792.00 | 32 028.00 | 5 763.00 | 37 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 341.00 | 4 925.00 | 465 416.00 | 470 341.00 |
BZ Autres créances | 1 026 480.00 | 555 394.00 | 471 086.00 | 1 026 480.00 |
CF Disponibilités | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 545.00 | 560 319.00 | 1 041 225.00 | 1 601 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 337.00 | 592 348.00 | 1 046 988.00 | 1 639 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 835.00 | -257 789.00 | | -536 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 922.00 | -279 045.00 | | 539 922.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087.00 | -535 835.00 | | 4 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | 1 335.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 951.00 | 1 752 896.00 | | 632 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 104.00 | 136 569.00 | | 109 104.00 |
EA Autres dettes | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 243.00 | 178 213.00 | | 277 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 901.00 | 2 069 014.00 | | 1 042 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 988.00 | 1 533 179.00 | | 1 046 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 536.00 | | 1 256.00 | 36 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 171.00 | | 1 256.00 | 31 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 611.00 | 4 417.00 | | 27 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 625.00 | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 872.00 | 3 791.00 | | 22 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 951.00 | 632 951.00 | | 632 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 243.00 | 277 243.00 | | 277 243.00 |
UX Autres créances clients | 465 416.00 | | | 465 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 242 805.00 | | | 242 805.00 |
VC Groupe et associés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
VP Divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 069.00 | | | 735 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 345.00 | 1 498 345.00 | | 1 498 345.00 |
VW T.V.A. | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 901.00 | 1 042 901.00 | | 1 042 901.00 |