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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 427.00 | 31 173.00 | 1 253.00 | 32 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 792.00 | 36 538.00 | 1 253.00 | 37 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 816.00 | 126 796.00 | 474 020.00 | 600 816.00 |
BZ Autres créances | 866 369.00 | 643 542.00 | 222 827.00 | 866 369.00 |
CF Disponibilités | 223 190.00 | | 223 190.00 | 223 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 225.00 | 770 338.00 | 923 887.00 | 1 694 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 017.00 | 806 876.00 | 925 140.00 | 1 732 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 446.00 | 7 797.00 | | 118 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 513.00 | 110 649.00 | | -217 513.00 |
DL TOTAL (I) | -97 967.00 | 119 546.00 | | -97 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 553.00 | 817 979.00 | | 745 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 643.00 | 67 377.00 | | 101 643.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 6 877.00 | | 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 380.00 | 435 538.00 | | 175 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 108.00 | 1 365 560.00 | | 1 023 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 140.00 | 1 485 107.00 | | 925 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 499.00 | 3 318 742.00 | 3 498 241.00 | 179 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 499.00 | 3 318 742.00 | 3 498 241.00 | 179 499.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 871.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 147.00 | | | 88 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 147.00 | | | 88 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 147.00 | | | -88 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 294.00 | 3 497 842.00 | | 3 499 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 807.00 | 3 387 193.00 | | 3 716 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 513.00 | 110 649.00 | | -217 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 783.00 | 1 391.00 | | 29 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 783.00 | 1 391.00 | | 29 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 554.00 | 745 554.00 | | 745 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 380.00 | 175 380.00 | | 175 380.00 |
UX Autres créances clients | 595 891.00 | 595 891.00 | | 595 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 132 732.00 | 132 732.00 | | 132 732.00 |
VC Groupe et associés | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 723.00 | 674 723.00 | | 674 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 036.00 | 1 471 036.00 | | 1 471 036.00 |
VW T.V.A. | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 109.00 | 1 023 109.00 | | 1 023 109.00 |