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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 427.00 | 29 782.00 | 2 644.00 | 32 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 792.00 | 35 147.00 | 2 644.00 | 37 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 178.00 | 4 925.00 | 753 253.00 | 758 178.00 |
BZ Autres créances | 813 122.00 | 555 394.00 | 257 727.00 | 813 122.00 |
CF Disponibilités | 469 264.00 | | 469 264.00 | 469 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 783.00 | 560 319.00 | 1 482 463.00 | 2 042 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 575.00 | 595 467.00 | 1 485 107.00 | 2 080 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 797.00 | 2 987.00 | | 7 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 649.00 | 4 810.00 | | 110 649.00 |
DL TOTAL (I) | 119 546.00 | 8 897.00 | | 119 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 787.00 | 1 535.00 | | 37 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817 979.00 | 18 382.00 | | 817 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 377.00 | 639 582.00 | | 67 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 85 028.00 | | |
EA Autres dettes | 6 877.00 | 6 450.00 | | 6 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 538.00 | 344 152.00 | | 435 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 560.00 | 1 095 130.00 | | 1 365 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 107.00 | 1 104 027.00 | | 1 485 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 560.00 | 1 076 747.00 | | 1 365 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 672.00 | 1 475.00 | | 33 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 307.00 | 1 475.00 | | 28 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 979.00 | 817 979.00 | | 817 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 538.00 | 435 538.00 | | 435 538.00 |
UX Autres créances clients | 753 253.00 | | | 753 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 125 877.00 | | | 125 877.00 |
VI Groupe et associés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VP Divers | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 230.00 | | | 683 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 518.00 | 1 573 518.00 | | 1 573 518.00 |
VW T.V.A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 560.00 | 1 365 560.00 | | 1 365 560.00 |