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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 427.00 | 28 307.00 | 4 119.00 | 32 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 792.00 | 33 672.00 | 4 119.00 | 37 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 537.00 | 4 925.00 | 368 612.00 | 373 537.00 |
BZ Autres créances | 996 083.00 | 555 394.00 | 440 688.00 | 996 083.00 |
CF Disponibilités | 288 715.00 | | 288 715.00 | 288 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 228.00 | 560 319.00 | 1 099 908.00 | 1 660 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 020.00 | 593 992.00 | 1 104 027.00 | 1 698 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DH Report à nouveau | | -536 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 810.00 | 539 922.00 | | 4 810.00 |
DL TOTAL (I) | 8 897.00 | 4 087.00 | | 8 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 2 530.00 | | 1 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 582.00 | 632 951.00 | | 639 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 028.00 | 109 104.00 | | 85 028.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | 21 072.00 | | 6 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 152.00 | 277 243.00 | | 344 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 130.00 | 1 042 901.00 | | 1 095 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 027.00 | 1 046 988.00 | | 1 104 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 747.00 | 1 042 901.00 | | 1 076 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 028.00 | 1 643.00 | | 32 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 663.00 | 1 643.00 | | 26 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 582.00 | 639 582.00 | | 639 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 152.00 | 344 152.00 | | 344 152.00 |
UX Autres créances clients | 368 612.00 | | | 368 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 280 543.00 | | | 280 543.00 |
VC Groupe et associés | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VP Divers | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 193.00 | | | 684 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 512.00 | 1 371 512.00 | | 1 371 512.00 |
VW T.V.A. | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 747.00 | 1 076 747.00 | | 1 076 747.00 |