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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 2 491.00 | 1 509.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 451.00 | 8 382.00 | 18 069.00 | 26 451.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 934.00 | 32 354.00 | 23 580.00 | 55 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 279.00 | 11 066.00 | 10 213.00 | 21 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 664.00 | 54 294.00 | 191 371.00 | 245 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BZ Autres créances | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CF Disponibilités | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 069.00 | | 64 069.00 | 64 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 734.00 | 54 294.00 | 255 440.00 | 309 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -50 215.00 | -58 987.00 | | -50 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 162.00 | 8 771.00 | | -22 162.00 |
DL TOTAL (I) | -64 877.00 | -42 715.00 | | -64 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 377.00 | 187 798.00 | | 154 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 388.00 | 62 500.00 | | 63 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 172.00 | 13 929.00 | | 20 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 125.00 | 32 973.00 | | 42 125.00 |
EA Autres dettes | 40 256.00 | 22 478.00 | | 40 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 317.00 | 319 678.00 | | 320 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 440.00 | 276 963.00 | | 255 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 430.00 | 319 678.00 | | 200 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 518.00 | | 549 518.00 | 549 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 518.00 | | 549 518.00 | 549 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 640.00 | |
GE Autres charges | | | 56 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 750.00 | 4 546.00 | | 16 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 326.00 | 53 478.00 | | 56 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 935.00 | 1 216.00 | | 7 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 935.00 | 1 216.00 | | 7 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 945.00 | 1 216.00 | | 6 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 462.00 | 572 004.00 | | 558 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 624.00 | 563 233.00 | | 580 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 162.00 | 8 771.00 | | -22 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 392.00 | | 1 272.00 | 244 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 715.00 | | 736.00 | 150 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 677.00 | | 536.00 | 76 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 654.00 | 18 640.00 | | 35 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691.00 | 800.00 | | 1 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | 2 986.00 | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 566.00 | 14 854.00 | | 28 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 377.00 | 34 490.00 | 119 887.00 | 154 377.00 |
VI Groupe et associés | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 170.00 | 30 170.00 | 13 000.00 | 43 170.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 317.00 | 200 430.00 | 119 887.00 | 320 317.00 |