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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 187.00 | 17 118.00 | 10 069.00 | 27 187.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 934.00 | 55 726.00 | 208.00 | 55 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 279.00 | 20 939.00 | 340.00 | 21 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 996.00 | 97 783.00 | 149 213.00 | 246 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BZ Autres créances | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CF Disponibilités | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 253.00 | 97 783.00 | 201 470.00 | 299 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 344.00 | -49 937.00 | | -47 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 779.00 | 2 593.00 | | 26 779.00 |
DL TOTAL (I) | -13 064.00 | -39 844.00 | | -13 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 566.00 | 84 296.00 | | 47 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 745.00 | 36 702.00 | | 40 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 673.00 | 35 000.00 | | 42 673.00 |
EA Autres dettes | 20 162.00 | 27 927.00 | | 20 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 535.00 | 247 313.00 | | 214 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 470.00 | 207 469.00 | | 201 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 872.00 | 199 747.00 | | 204 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 901.00 | | 605 901.00 | 605 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 901.00 | | 605 901.00 | 605 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GE Autres charges | | | 61 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | | | 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 168.00 | 5 572.00 | | 13 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 237.00 | 53 288.00 | | 61 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 90.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 90.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862.00 | -90.00 | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 003.00 | 531 282.00 | | 610 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 223.00 | 528 689.00 | | 583 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 779.00 | 2 593.00 | | 26 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 488.00 | | 508.00 | 246 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 187.00 | | | 152 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 088.00 | | 508.00 | 13 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 645.00 | 6 138.00 | | 91 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | 2 602.00 | | 14 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 130.00 | 3 536.00 | | 73 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 566.00 | 37 903.00 | 9 663.00 | 47 566.00 |
VI Groupe et associés | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 615.00 | 24 019.00 | 13 596.00 | 37 615.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 535.00 | 204 872.00 | 9 663.00 | 214 535.00 |