| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 187.00 | 19 618.00 | 7 569.00 | 27 187.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 934.00 | 55 922.00 | 12.00 | 55 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 992.00 | 21 148.00 | 844.00 | 21 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 709.00 | 100 687.00 | 147 021.00 | 247 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 919.00 | 100 687.00 | 205 231.00 | 305 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 564.00 | -47 344.00 | | -20 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 743.00 | 26 779.00 | | 41 743.00 |
DL TOTAL (I) | 28 679.00 | -13 064.00 | | 28 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 663.00 | 47 566.00 | | 9 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 356.00 | 63 388.00 | | 63 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 072.00 | 40 745.00 | | 44 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 591.00 | 42 673.00 | | 33 591.00 |
EA Autres dettes | 25 871.00 | 20 162.00 | | 25 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 553.00 | 214 535.00 | | 176 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 231.00 | 201 470.00 | | 205 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 925.00 | | 638 925.00 | 638 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 925.00 | | 638 925.00 | 638 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 63 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 818.00 | 13 168.00 | | 2 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 730.00 | 61 237.00 | | 63 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 3 231.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 3 231.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 1 369.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 1 369.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | 1 862.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 204.00 | 610 003.00 | | 643 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 461.00 | 583 223.00 | | 601 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 743.00 | 26 779.00 | | 41 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 996.00 | | 713.00 | 246 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 187.00 | | | 152 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 213.00 | | 713.00 | 77 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 783.00 | 2 905.00 | | 97 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 118.00 | 2 500.00 | | 17 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 665.00 | 405.00 | | 76 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VI Groupe et associés | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 721.00 | 16 125.00 | 13 596.00 | 29 721.00 |
VW T.V.A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 553.00 | 176 553.00 | | 176 553.00 |