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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 3 291.00 | 709.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 187.00 | 11 527.00 | 15 660.00 | 27 187.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 934.00 | 43 538.00 | 12 395.00 | 55 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 279.00 | 14 754.00 | 6 525.00 | 21 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 488.00 | 73 111.00 | 173 378.00 | 246 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BZ Autres créances | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CF Disponibilités | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 999.00 | 73 111.00 | 238 889.00 | 311 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 377.00 | -50 215.00 | | -72 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 441.00 | -22 162.00 | | 22 441.00 |
DL TOTAL (I) | -42 437.00 | -64 877.00 | | -42 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 887.00 | 154 377.00 | | 119 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 091.00 | 20 172.00 | | 38 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 357.00 | 42 125.00 | | 31 357.00 |
EA Autres dettes | 28 601.00 | 40 256.00 | | 28 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 325.00 | 320 317.00 | | 281 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 889.00 | 255 440.00 | | 238 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 029.00 | 200 430.00 | | 197 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 706.00 | | 535 706.00 | 535 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 706.00 | | 535 706.00 | 535 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 817.00 | |
GE Autres charges | | | 56 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 835.00 | 16 750.00 | | 6 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 176.00 | 56 326.00 | | 56 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 990.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 990.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 6 945.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 770.00 | 558 462.00 | | 537 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 329.00 | 580 624.00 | | 515 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 441.00 | -22 162.00 | | 22 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 664.00 | | 824.00 | 245 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 451.00 | | 736.00 | 151 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 88.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 294.00 | 18 817.00 | | 54 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 491.00 | 800.00 | | 2 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | 3 144.00 | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 420.00 | 14 873.00 | | 43 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VB T. V. A. | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 887.00 | 35 591.00 | 84 296.00 | 119 887.00 |
VI Groupe et associés | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 299.00 | 25 211.00 | 13 088.00 | 38 299.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 325.00 | 197 029.00 | 84 296.00 | 281 325.00 |