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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 6 925.00 | 74.00 | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 235.00 | 77 332.00 | 24 903.00 | 102 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 414.00 | 8 735.00 | 3 679.00 | 12 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 288.00 | 92 992.00 | 112 295.00 | 205 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 317.00 | | 301 317.00 | 301 317.00 |
BN En cours de production de biens | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 317.00 | | 735 317.00 | 735 317.00 |
BZ Autres créances | 104 856.00 | | 104 856.00 | 104 856.00 |
CF Disponibilités | 660 767.00 | | 660 767.00 | 660 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 368.00 | | 1 831 368.00 | 1 831 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 655.00 | 92 992.00 | 1 943 663.00 | 2 036 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 297 461.00 | 116 943.00 | | 297 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 018.00 | 180 518.00 | | 115 018.00 |
DL TOTAL (I) | 632 479.00 | 517 461.00 | | 632 479.00 |
DP Provisions pour risques | 39 481.00 | 39 344.00 | | 39 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 481.00 | 39 344.00 | | 39 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 430.00 | 319 783.00 | | 537 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 666.00 | 231 917.00 | | 191 666.00 |
EA Autres dettes | 542 606.00 | 534 956.00 | | 542 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 702.00 | 1 086 657.00 | | 1 271 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 663.00 | 1 643 462.00 | | 1 943 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 702.00 | 1 086 657.00 | | 1 271 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 018.00 | | 91 018.00 | 91 018.00 |
FD Production vendue biens | 2 685 114.00 | | 2 685 114.00 | 2 685 114.00 |
FG Production vendue services | 221 052.00 | | 221 052.00 | 221 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 184.00 | | 2 997 184.00 | 2 997 184.00 |
FM Production stockée | | | -58 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 6 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 440.00 | 118 092.00 | | 8 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 16 282.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 16 282.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 36 760.00 | | 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 56 760.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -40 478.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 715.00 | 76 567.00 | | 43 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 656.00 | 3 099 263.00 | | 2 960 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 637.00 | 2 918 745.00 | | 2 845 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 018.00 | 180 518.00 | | 115 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 723.00 | | 15 464.00 | 190 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 205 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 114 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 764.00 | | 235.00 | 76 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 319.00 | | 15 229.00 | 100 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 211.00 | 16 681.00 | 900.00 | 77 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | 161.00 | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 447.00 | 16 520.00 | 900.00 | 70 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 344.00 | 137.00 | | 39 344.00 |
6T Sur comptes clients | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 156.00 | 137.00 | 12 812.00 | 52 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | 12 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 430.00 | 537 430.00 | | 537 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 606.00 | 542 606.00 | | 542 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
UX Autres créances clients | 735 317.00 | | | 735 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
VC Groupe et associés | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
VP Divers | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 081.00 | 846 441.00 | 13 640.00 | 860 081.00 |
VW T.V.A. | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 702.00 | 1 271 702.00 | | 1 271 702.00 |