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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 035.00 | 85 528.00 | 18 507.00 | 104 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 414.00 | 9 633.00 | 2 781.00 | 12 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 088.00 | 102 160.00 | 104 927.00 | 207 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 199.00 | | 220 199.00 | 220 199.00 |
BN En cours de production de biens | 100 591.00 | | 100 591.00 | 100 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 461.00 | | 548 461.00 | 548 461.00 |
BZ Autres créances | 68 520.00 | | 68 520.00 | 68 520.00 |
CF Disponibilités | 971 707.00 | | 971 707.00 | 971 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 738.00 | | 1 917 738.00 | 1 917 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 826.00 | 102 160.00 | 2 022 666.00 | 2 124 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 412 479.00 | 297 461.00 | | 412 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 323.00 | 115 018.00 | | 156 323.00 |
DL TOTAL (I) | 788 802.00 | 632 479.00 | | 788 802.00 |
DP Provisions pour risques | 58 910.00 | 39 481.00 | | 58 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 910.00 | 39 481.00 | | 58 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 136.00 | 537 430.00 | | 437 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 561.00 | 191 666.00 | | 187 561.00 |
EA Autres dettes | 550 256.00 | 542 606.00 | | 550 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 953.00 | 1 271 702.00 | | 1 174 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 666.00 | 1 943 663.00 | | 2 022 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 953.00 | 1 271 702.00 | | 1 174 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 454.00 | | 76 454.00 | 76 454.00 |
FD Production vendue biens | 2 928 004.00 | | 2 928 004.00 | 2 928 004.00 |
FG Production vendue services | 212 514.00 | | 212 514.00 | 212 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 972.00 | | 3 216 972.00 | 3 216 972.00 |
FM Production stockée | | | 80 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 617.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 617.00 | 8 440.00 | | 19 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 652.00 | 640.00 | | 12 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 652.00 | 640.00 | | 12 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 513.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 513.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 581.00 | 127.00 | | 12 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 652.00 | 43 715.00 | | 50 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 210.00 | 2 960 656.00 | | 3 330 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 887.00 | 2 845 637.00 | | 3 173 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 323.00 | 115 018.00 | | 156 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 288.00 | | 1 800.00 | 205 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 649.00 | | 1 800.00 | 114 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 992.00 | 9 168.00 | | 92 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | 74.00 | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 067.00 | 9 094.00 | | 86 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 481.00 | 19 429.00 | | 39 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 481.00 | 19 429.00 | | 39 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 136.00 | 437 136.00 | | 437 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 256.00 | 550 256.00 | | 550 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
UX Autres créances clients | 548 461.00 | | | 548 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
VC Groupe et associés | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
VP Divers | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 661.00 | 622 021.00 | 13 640.00 | 635 661.00 |
VW T.V.A. | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 953.00 | 1 174 953.00 | | 1 174 953.00 |