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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 999.00 | 10 147.00 | 2 852.00 | 12 999.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 050.00 | 96 027.00 | 18 023.00 | 114 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 750.00 | 15 175.00 | 26 575.00 | 41 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 439.00 | 121 350.00 | 131 090.00 | 252 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 209.00 | | 240 209.00 | 240 209.00 |
BN En cours de production de biens | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 298.00 | 68.00 | 644 231.00 | 644 298.00 |
BZ Autres créances | 180 987.00 | | 180 987.00 | 180 987.00 |
CF Disponibilités | 1 003 851.00 | | 1 003 851.00 | 1 003 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 901.00 | 68.00 | 2 140 833.00 | 2 140 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 340.00 | 121 417.00 | 2 271 923.00 | 2 393 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 695 238.00 | 568 802.00 | | 695 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 461.00 | 126 436.00 | | 82 461.00 |
DL TOTAL (I) | 997 699.00 | 915 238.00 | | 997 699.00 |
DP Provisions pour risques | 155 723.00 | 81 563.00 | | 155 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 723.00 | 81 563.00 | | 155 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 75.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 142.00 | 382 389.00 | | 330 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 133.00 | 198 655.00 | | 220 133.00 |
EA Autres dettes | 568 104.00 | 557 906.00 | | 568 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 501.00 | 1 139 025.00 | | 1 118 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 923.00 | 2 135 826.00 | | 2 271 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 501.00 | 1 139 025.00 | | 1 118 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
FD Production vendue biens | 3 167 778.00 | 80 400.00 | 3 248 178.00 | 3 167 778.00 |
FG Production vendue services | 222 110.00 | | 222 110.00 | 222 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 253.00 | 80 400.00 | 3 526 653.00 | 3 446 253.00 |
FM Production stockée | | | 6 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 723.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 247.00 | 13 455.00 | | 46 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 307.00 | 6 428.00 | | 9 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 307.00 | 6 428.00 | | 10 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 307.00 | 6 428.00 | | 10 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 461.00 | 33 928.00 | | 20 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 874.00 | 3 707 337.00 | | 3 616 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 413.00 | 3 580 901.00 | | 3 534 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 461.00 | 126 436.00 | | 82 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 993.00 | | 34 446.00 | 220 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 252 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 155 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 354.00 | | 34 446.00 | 124 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 845.00 | 14 505.00 | 3 000.00 | 109 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 147.00 | 3 000.00 | | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 698.00 | 11 505.00 | 3 000.00 | 102 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 563.00 | 100 723.00 | 26 563.00 | 81 563.00 |
6T Sur comptes clients | | 68.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 81 563.00 | 100 791.00 | 26 563.00 | 81 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 791.00 | 26 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 142.00 | 330 142.00 | | 330 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 595.00 | 85 595.00 | | 85 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 104.00 | 568 104.00 | | 568 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
UX Autres créances clients | 644 217.00 | 644 217.00 | | 644 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VC Groupe et associés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 278.00 | 834 557.00 | 13 721.00 | 848 278.00 |
VW T.V.A. | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 501.00 | 1 118 501.00 | | 1 118 501.00 |