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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 150.00 | 108 479.00 | 4 671.00 | 113 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 281.00 | 35 227.00 | 7 054.00 | 42 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 132.00 | 156 705.00 | 103 427.00 | 260 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 372.00 | | 448 372.00 | 448 372.00 |
BN En cours de production de biens | 177 905.00 | 1 982.00 | 175 923.00 | 177 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 180.00 | | 502 180.00 | 502 180.00 |
BZ Autres créances | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
CF Disponibilités | 1 218 117.00 | | 1 218 117.00 | 1 218 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 565.00 | 1 982.00 | 2 418 583.00 | 2 420 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 697.00 | 158 687.00 | 2 522 010.00 | 2 680 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 428.00 | | | 1 197 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 871.00 | | | 170 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 299.00 | | | 1 588 299.00 |
DP Provisions pour risques | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 559.00 | | | 290 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 645.00 | | | 204 645.00 |
EA Autres dettes | 329 034.00 | | | 329 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 680.00 | | | 888 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 010.00 | | | 2 522 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 980.00 | | | 829 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 464.00 | | 149 464.00 | 149 464.00 |
FD Production vendue biens | 1 913 074.00 | 9 390.00 | 1 922 464.00 | 1 913 074.00 |
FG Production vendue services | 476 881.00 | | 476 881.00 | 476 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 419.00 | 9 390.00 | 2 548 809.00 | 2 539 419.00 |
FM Production stockée | | | 56 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 536.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 402.00 | | | 2 687 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 531.00 | | | 2 516 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 871.00 | | | 170 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 467.00 | | 8 664.00 | 251 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 999.00 | | | 82 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 828.00 | | 603.00 | 154 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | 8 061.00 | 13 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 738.00 | 9 966.00 | | 146 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 739.00 | 9 966.00 | | 133 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 258.00 | 17 536.00 | 20 763.00 | 48 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 258.00 | 19 518.00 | 20 763.00 | 48 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 518.00 | 20 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 559.00 | 290 559.00 | | 290 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 034.00 | 329 034.00 | | 329 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
UX Autres créances clients | 502 179.00 | 502 179.00 | | 502 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 652.00 | 572 951.00 | 21 701.00 | 594 652.00 |
VW T.V.A. | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 979.00 | 829 979.00 | | 829 979.00 |