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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 160.00 | 30 049.00 | 20 111.00 | 50 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 493.00 | 6 253.00 | 4 240.00 | 10 493.00 |
AH Fonds commercial | 317 209.00 | | 317 209.00 | 317 209.00 |
AP Constructions | 123 906.00 | 35 901.00 | 88 005.00 | 123 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 954.00 | 16 449.00 | 17 506.00 | 33 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 707.00 | 37 671.00 | 78 036.00 | 115 707.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 068.00 | 126 322.00 | 538 746.00 | 665 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BT Marchandises | 188 367.00 | | 188 367.00 | 188 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
CF Disponibilités | 81 398.00 | | 81 398.00 | 81 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 344.00 | | 342 344.00 | 342 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 412.00 | 126 322.00 | 881 090.00 | 1 007 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | 29.00 | | 206.00 |
DG Autres réserves | 3 913.00 | 544.00 | | 3 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 935.00 | 3 546.00 | | 7 935.00 |
DL TOTAL (I) | 412 055.00 | 404 120.00 | | 412 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 904.00 | 307 513.00 | | 246 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 094.00 | 4 294.00 | | 9 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 670.00 | 157 132.00 | | 133 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 301.00 | 67 482.00 | | 79 301.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 035.00 | 536 420.00 | | 469 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 090.00 | 940 540.00 | | 881 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 247.00 | 289 517.00 | | 284 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 042.00 | 11 463.00 | 1 054 505.00 | 1 043 042.00 |
FG Production vendue services | 334 920.00 | | 334 920.00 | 334 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 962.00 | 11 463.00 | 1 389 425.00 | 1 377 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 068.00 | |
GE Autres charges | | | 92 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | 498.00 | | 1 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 772.00 | 98 311.00 | | 92 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 10 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 10 000.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 288.00 | 13 094.00 | | 28 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 305.00 | 13 139.00 | | 28 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 695.00 | -3 139.00 | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 668.00 | 1 394 227.00 | | 1 421 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 733.00 | 1 390 681.00 | | 1 413 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 935.00 | 3 546.00 | | 7 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 666.00 | 52 068.00 | 3 412.00 | 77 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 670.00 | 133 670.00 | | 133 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 035.00 | 284 247.00 | 184 787.00 | 469 035.00 |