| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 160.00 | 40 081.00 | 10 079.00 | 50 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 493.00 | 8 351.00 | 2 141.00 | 10 493.00 |
AH Fonds commercial | 317 209.00 | | 317 209.00 | 317 209.00 |
AP Constructions | 123 906.00 | 48 292.00 | 75 615.00 | 123 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 954.00 | 23 275.00 | 10 680.00 | 33 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 593.00 | 59 798.00 | 61 795.00 | 121 593.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 254.00 | 179 796.00 | 490 458.00 | 670 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BT Marchandises | 167 348.00 | | 167 348.00 | 167 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
CF Disponibilités | 90 887.00 | | 90 887.00 | 90 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 788.00 | | 335 788.00 | 335 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 041.00 | 179 796.00 | 826 245.00 | 1 006 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 400 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603.00 | 206.00 | | 603.00 |
DG Autres réserves | 11 452.00 | 3 913.00 | | 11 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 376.00 | 7 935.00 | | -48 376.00 |
DL TOTAL (I) | 393 679.00 | 412 055.00 | | 393 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 787.00 | 246 904.00 | | 184 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 894.00 | 9 094.00 | | 13 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 684.00 | 133 670.00 | | 141 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 202.00 | 79 301.00 | | 92 202.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 567.00 | 469 035.00 | | 432 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 245.00 | 881 090.00 | | 826 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 441.00 | 284 247.00 | | 311 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 755.00 | 7 568.00 | 993 323.00 | 985 755.00 |
FG Production vendue services | 330 054.00 | | 330 054.00 | 330 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 810.00 | 7 568.00 | 1 323 377.00 | 1 315 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 474.00 | |
GE Autres charges | | | 85 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 235.00 | 1 234.00 | | 7 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 509.00 | 92 772.00 | | 84 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 17.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 28 305.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | 2 695.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 915.00 | 1 421 668.00 | | 1 335 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 291.00 | 1 413 733.00 | | 1 384 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 376.00 | 7 935.00 | | -48 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 322.00 | 53 474.00 | | 126 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 301.00 | 12 131.00 | | 36 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 021.00 | 41 344.00 | | 90 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 684.00 | 141 684.00 | | 141 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 567.00 | 311 441.00 | 121 125.00 | 432 567.00 |