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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 431 634.00 | | 431 634.00 | 431 634.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 634.00 | | 431 634.00 | 431 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 634.00 | | 431 634.00 | 431 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DG Autres réserves | | 11 452.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 706.00 | -48 376.00 | | -65 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 155.00 | -28 781.00 | | -84 155.00 |
DL TOTAL (I) | 280 742.00 | 364 897.00 | | 280 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 317.00 | 121 125.00 | | 68 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 259.00 | 13 894.00 | | 47 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 952.00 | 155 002.00 | | 24 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 364.00 | 71 574.00 | | 10 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 892.00 | 361 594.00 | | 150 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 634.00 | 726 492.00 | | 431 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 893.00 | 302 989.00 | | 150 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 739.00 | 14 767.00 | 210 506.00 | 195 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 440.00 | 213.00 | 60 653.00 | 60 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 300.00 | 14 554.00 | 149 853.00 | 135 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 634.00 | 431 634.00 | | 431 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 634.00 | 431 634.00 | | 431 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 892.00 | 150 893.00 | | 150 892.00 |