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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 160.00 | 50 014.00 | 146.00 | 50 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 493.00 | 10 426.00 | 67.00 | 10 493.00 |
AH Fonds commercial | 317 209.00 | | 317 209.00 | 317 209.00 |
AP Constructions | 122 719.00 | 60 231.00 | 62 489.00 | 122 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 136.00 | 25 135.00 | 4 001.00 | 29 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 596.00 | 49 934.00 | 32 661.00 | 82 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 251.00 | 195 739.00 | 429 512.00 | 625 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BT Marchandises | 158 004.00 | | 158 004.00 | 158 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BZ Autres créances | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
CF Disponibilités | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 980.00 | | 296 980.00 | 296 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 231.00 | 195 739.00 | 726 492.00 | 922 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DG Autres réserves | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
DH Report à nouveau | -48 376.00 | | | -48 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 781.00 | -48 376.00 | | -28 781.00 |
DL TOTAL (I) | 364 897.00 | 393 679.00 | | 364 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 125.00 | 184 787.00 | | 121 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 002.00 | 141 684.00 | | 155 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 574.00 | 92 202.00 | | 71 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 594.00 | 432 567.00 | | 361 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 492.00 | 826 245.00 | | 726 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 989.00 | 311 441.00 | | 302 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 796.00 | 45 017.00 | 29 073.00 | 179 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 365.00 | 33 008.00 | 29 073.00 | 131 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 002.00 | 155 002.00 | | 155 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 125.00 | 62 519.00 | 58 606.00 | 121 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 594.00 | 302 989.00 | 58 606.00 | 361 594.00 |