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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085.00 | 1 193.00 | 2 892.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 167.00 | 3 014.00 | 19 153.00 | 22 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 253.00 | 4 208.00 | 22 045.00 | 26 253.00 |
BT Marchandises | 166 202.00 | | 166 202.00 | 166 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
CF Disponibilités | 109 820.00 | | 109 820.00 | 109 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 796.00 | | 345 796.00 | 345 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 050.00 | 4 208.00 | 367 841.00 | 372 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 147 921.00 | | | 147 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
DL TOTAL (I) | 205 170.00 | | | 205 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 251.00 | | | 97 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 670.00 | | | 162 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 841.00 | | | 367 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 670.00 | | | 162 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 044.00 | | 13 208.00 | 13 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 044.00 | | 13 208.00 | 13 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864.00 | 3 343.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | 3 343.00 | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 251.00 | 97 251.00 | | 97 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VB T. V. A. | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
VP Divers | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 670.00 | 162 670.00 | | 162 670.00 |