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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 985.00 | 6 362.00 | 1 622.00 | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 257.00 | 29 269.00 | 42 987.00 | 72 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 242.00 | 35 632.00 | 44 610.00 | 80 242.00 |
BT Marchandises | 121 242.00 | | 121 242.00 | 121 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BZ Autres créances | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CF Disponibilités | 354 266.00 | | 354 266.00 | 354 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 385.00 | | 528 385.00 | 528 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 628.00 | 35 632.00 | 572 995.00 | 608 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 205 969.00 | | | 205 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 618.00 | | | 120 618.00 |
DL TOTAL (I) | 328 787.00 | | | 328 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 211.00 | | | 96 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 207.00 | | | 244 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 995.00 | | | 572 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 207.00 | | | 244 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 732.00 | | 8 510.00 | 71 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 732.00 | | 8 510.00 | 71 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 902.00 | 10 729.00 | | 24 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 902.00 | 10 729.00 | | 24 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 521.00 | 145 521.00 | | 145 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VB T. V. A. | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 207.00 | 244 207.00 | | 244 207.00 |