| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085.00 | 2 010.00 | 2 075.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 550.00 | 6 752.00 | 19 797.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 635.00 | 8 763.00 | 21 872.00 | 30 635.00 |
BT Marchandises | 110 253.00 | | 110 253.00 | 110 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
CF Disponibilités | 256 412.00 | | 256 412.00 | 256 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 485.00 | | 408 485.00 | 408 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 121.00 | 8 763.00 | 430 358.00 | 439 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 202 970.00 | | | 202 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
DL TOTAL (I) | 275 420.00 | | | 275 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 588.00 | | | 95 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 938.00 | | | 154 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 358.00 | | | 430 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 938.00 | | | 154 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 253.00 | | 4 382.00 | 26 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 253.00 | | 4 382.00 | 26 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208.00 | 4 555.00 | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | 4 555.00 | | 4 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 588.00 | 95 588.00 | | 95 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VP Divers | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 938.00 | 154 938.00 | | 154 938.00 |