| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 985.00 | 7 142.00 | 842.00 | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 242.00 | 40 004.00 | 44 238.00 | 84 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 227.00 | 47 146.00 | 45 080.00 | 92 227.00 |
BT Marchandises | 109 568.00 | | 109 568.00 | 109 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BZ Autres créances | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
CF Disponibilités | 201 984.00 | | 201 984.00 | 201 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 905.00 | | 402 905.00 | 402 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 133.00 | 47 146.00 | 447 986.00 | 495 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 206 587.00 | | | 206 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
DL TOTAL (I) | 250 079.00 | | | 250 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 418.00 | | | 117 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 906.00 | | | 197 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 986.00 | | | 447 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 906.00 | | | 197 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 242.00 | | 11 985.00 | 80 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 242.00 | | 11 985.00 | 80 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 632.00 | 11 514.00 | | 35 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 632.00 | 11 514.00 | | 35 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 906.00 | 197 906.00 | | 197 906.00 |