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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 948.00 | 37 937.00 | 78 010.00 | 115 948.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 793.00 | 37 937.00 | 120 856.00 | 158 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 946.00 | 3 119.00 | 2 826.00 | 5 946.00 |
072 Créances – Autres | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 830.00 | 3 119.00 | 61 711.00 | 64 830.00 |
110 Total général Actif | 223 623.00 | 41 056.00 | 182 567.00 | 223 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 262.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 613.00 | 173 560.00 | | 158 613.00 |
230 Autres produits | 13 579.00 | 7 550.00 | | 13 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 192.00 | 181 110.00 | | 172 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 517.00 | 63 898.00 | | 48 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 791.00 | -4 180.00 | | 1 791.00 |
242 Autres charges externes. | 33 677.00 | 50 316.00 | | 33 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | 5 031.00 | | 4 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 879.00 | 31 102.00 | | 38 879.00 |
252 Charges sociales | 16 359.00 | 10 127.00 | | 16 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 443.00 | 18 807.00 | | 19 443.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
262 Autres charges | 294.00 | 314.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 680.00 | 175 414.00 | | 166 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 511.00 | 5 696.00 | | 5 511.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 33.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 754.00 | 1 967.00 | | 1 754.00 |
294 Charges financières | 4 514.00 | 5 584.00 | | 4 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | 517.00 | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 050.00 | -169.00 | | -2 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 262.00 | 1 764.00 | | 4 262.00 |