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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 933.00 | 97 395.00 | 31 538.00 | 128 933.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 779.00 | 97 395.00 | 74 384.00 | 171 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 119.00 | 218.00 | 3 337.00 |
072 Créances – Autres | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
084 Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 259.00 | 3 119.00 | 22 140.00 | 25 259.00 |
110 Total général Actif | 197 037.00 | 100 514.00 | 96 523.00 | 197 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 210.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 618.00 | | | 153 618.00 |
230 Autres produits | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 082.00 | | | 161 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -612.00 | | | -612.00 |
242 Autres charges externes. | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
252 Charges sociales | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
262 Autres charges | 534.00 | | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 956.00 | | | 156 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
294 Charges financières | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 970.00 | | | 171 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 192.00 | | | 192.00 |