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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 125.00 | 77 029.00 | 52 096.00 | 129 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 970.00 | 77 029.00 | 94 942.00 | 171 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 282.00 | 3 119.00 | 1 163.00 | 4 282.00 |
072 Créances – Autres | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 049.00 | 3 119.00 | 16 930.00 | 20 049.00 |
110 Total général Actif | 192 019.00 | 80 148.00 | 111 871.00 | 192 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 595.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -51 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 189.00 | | | 167 189.00 |
230 Autres produits | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 397.00 | | | 177 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -333.00 | | | -333.00 |
242 Autres charges externes. | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
252 Charges sociales | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
262 Autres charges | 697.00 | | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 746.00 | | | 180 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
294 Charges financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 595.00 | | | -4 595.00 |