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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 780.00 | 57 705.00 | 61 074.00 | 118 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 625.00 | 57 705.00 | 103 920.00 | 161 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 477.00 | 3 119.00 | 2 358.00 | 5 477.00 |
072 Créances – Autres | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
084 Disponibilités | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 838.00 | 3 119.00 | 32 719.00 | 35 838.00 |
110 Total général Actif | 197 463.00 | 60 824.00 | 136 639.00 | 197 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 398.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 381.00 | 158 613.00 | | 162 381.00 |
230 Autres produits | 11 958.00 | 13 579.00 | | 11 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 339.00 | 172 192.00 | | 174 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 580.00 | 48 517.00 | | 52 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | 1 791.00 | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 36 921.00 | 33 677.00 | | 36 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | 4 602.00 | | 5 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 967.00 | 38 879.00 | | 48 967.00 |
252 Charges sociales | 17 072.00 | 16 359.00 | | 17 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 768.00 | 19 443.00 | | 19 768.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 119.00 | | |
262 Autres charges | 319.00 | 294.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 821.00 | 166 680.00 | | 180 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 482.00 | 5 511.00 | | -6 482.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | 98.00 | | 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
294 Charges financières | 3 846.00 | 4 514.00 | | 3 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 638.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -2 050.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 398.00 | 4 262.00 | | -7 398.00 |