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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
AP Constructions | 309 172.00 | 291 716.00 | 17 456.00 | 309 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 789.00 | 1 161 036.00 | 42 753.00 | 1 203 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 797.00 | 156 915.00 | 3 882.00 | 160 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 438.00 | 1 646 887.00 | 64 551.00 | 1 711 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 386.00 | 56 808.00 | 367 578.00 | 424 386.00 |
BN En cours de production de biens | 154 489.00 | | 154 489.00 | 154 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 486.00 | 6 266.00 | 349 221.00 | 355 486.00 |
BZ Autres créances | 91 376.00 | | 91 376.00 | 91 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 837 051.00 | | 837 051.00 | 837 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 334.00 | 63 074.00 | 2 845 260.00 | 2 908 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 771.00 | 1 709 960.00 | 2 909 811.00 | 4 619 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 2 389 275.00 | 2 389 275.00 | | 2 389 275.00 |
DH Report à nouveau | -156 636.00 | | | -156 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 178.00 | -156 636.00 | | -18 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 121.00 | 2 663.00 | | 2 121.00 |
DK Provisions réglementées | 97 367.00 | 42 533.00 | | 97 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 550.00 | 2 416 435.00 | | 2 452 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 248.00 | 24 553.00 | | 8 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 549.00 | 59 565.00 | | 59 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 801.00 | 30 802.00 | | 14 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 394.00 | 89 793.00 | | 114 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 324.00 | 231 248.00 | | 233 324.00 |
EA Autres dettes | 26 944.00 | 36 023.00 | | 26 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 261.00 | 471 984.00 | | 457 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 811.00 | 2 888 420.00 | | 2 909 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 138.00 | | 26 632.00 | 1 685 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 1 711 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 1 673 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 458.00 | | 26 632.00 | 1 647 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 606.00 | 40 369.00 | 89.00 | 1 606 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 953.00 | 5 267.00 | | 31 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 653.00 | 35 102.00 | 89.00 | 1 574 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 533.00 | 57 947.00 | 3 113.00 | 42 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 444.00 | 8 364.00 | | 48 444.00 |
6T Sur comptes clients | 6 086.00 | 180.00 | | 6 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 530.00 | 8 544.00 | | 54 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 063.00 | 66 491.00 | 3 113.00 | 97 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 544.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 947.00 | 3 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 394.00 | 114 394.00 | | 114 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 347 981.00 | | | 347 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VB T. V. A. | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
VP Divers | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 602.00 | 471 602.00 | | 471 602.00 |
VW T.V.A. | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 460.00 | 442 460.00 | | 442 460.00 |