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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 315.00 | 41 970.00 | 18 345.00 | 60 315.00 |
AP Constructions | 388 592.00 | 308 381.00 | 80 211.00 | 388 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 765.00 | 1 205 416.00 | 32 349.00 | 1 237 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 711.00 | 160 452.00 | 4 259.00 | 164 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 844.00 | 1 716 219.00 | 135 625.00 | 1 851 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 765.00 | 81 039.00 | 394 727.00 | 475 765.00 |
BN En cours de production de biens | 210 885.00 | | 210 885.00 | 210 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 785.00 | 49.00 | 303 736.00 | 303 785.00 |
BZ Autres créances | 106 655.00 | | 106 655.00 | 106 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 983 083.00 | | 983 083.00 | 983 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 317.00 | 81 088.00 | 2 053 230.00 | 2 134 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 161.00 | 1 797 307.00 | 2 188 854.00 | 3 986 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 2 389 275.00 | 2 389 275.00 | | 2 389 275.00 |
DH Report à nouveau | -718 040.00 | -369 005.00 | | -718 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 549.00 | -349 034.00 | | -636 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496.00 | 1 037.00 | | 496.00 |
DK Provisions réglementées | 263 038.00 | 207 365.00 | | 263 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 820.00 | 2 018 237.00 | | 1 436 820.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 703.00 | 57 085.00 | | 94 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 878.00 | 87 838.00 | | 210 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 043.00 | 135 438.00 | | 173 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 902.00 | 234 936.00 | | 196 902.00 |
EA Autres dettes | 14 157.00 | 13 187.00 | | 14 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 034.00 | 528 487.00 | | 752 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 854.00 | 2 546 725.00 | | 2 188 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 042.00 | | 192 417.00 | 1 753 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 612.00 | 1 851 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 612.00 | 1 791 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 915.00 | | 14 400.00 | 45 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 666.00 | | 178 017.00 | 1 706 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 861.00 | 26 516.00 | 1 158.00 | 1 690 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 906.00 | 4 064.00 | | 37 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 954.00 | 22 453.00 | 1 158.00 | 1 652 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 365.00 | 57 947.00 | 2 275.00 | 207 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 484.00 | 11 555.00 | | 69 484.00 |
6T Sur comptes clients | 6 254.00 | | 6 205.00 | 6 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 738.00 | 11 555.00 | 6 205.00 | 75 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 103.00 | 69 502.00 | 8 480.00 | 283 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 555.00 | 6 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 947.00 | 2 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 043.00 | 173 043.00 | | 173 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 303 300.00 | 303 300.00 | | 303 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 351.00 | 13 675.00 | 48 677.00 | 62 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 829.00 | | | 106 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
VP Divers | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 955.00 | 434 955.00 | | 434 955.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 156.00 | 492 480.00 | 48 677.00 | 541 156.00 |