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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 915.00 | 37 906.00 | 8 009.00 | 45 915.00 |
AP Constructions | 310 711.00 | 300 457.00 | 10 254.00 | 310 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 031.00 | 1 192 336.00 | 26 695.00 | 1 219 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 525.00 | 160 162.00 | 2 363.00 | 162 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 042.00 | 1 690 861.00 | 62 181.00 | 1 753 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 405.00 | 69 484.00 | 347 922.00 | 417 405.00 |
BN En cours de production de biens | 171 085.00 | | 171 085.00 | 171 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 009.00 | 6 254.00 | 263 755.00 | 270 009.00 |
BZ Autres créances | 100 866.00 | | 100 866.00 | 100 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 450 822.00 | | 1 450 822.00 | 1 450 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 282.00 | 75 738.00 | 2 484 544.00 | 2 560 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 324.00 | 1 766 599.00 | 2 546 725.00 | 4 313 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 2 389 275.00 | 2 389 275.00 | | 2 389 275.00 |
DH Report à nouveau | -369 005.00 | -174 813.00 | | -369 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 034.00 | -194 192.00 | | -349 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 037.00 | 1 579.00 | | 1 037.00 |
DK Provisions réglementées | 207 365.00 | 151 692.00 | | 207 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 238.00 | 2 312 141.00 | | 2 018 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 086.00 | 29 776.00 | | 57 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 839.00 | 76 022.00 | | 87 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 438.00 | 110 764.00 | | 135 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 937.00 | 223 129.00 | | 234 937.00 |
EA Autres dettes | 13 188.00 | 20 811.00 | | 13 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 487.00 | 460 550.00 | | 528 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 725.00 | 2 772 691.00 | | 2 546 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 386.00 | | 36 961.00 | 1 719 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305.00 | 1 753 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 45 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 485.00 | 1 706 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 095.00 | | 8 640.00 | 38 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 831.00 | | 28 321.00 | 1 680 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 670.00 | 17 496.00 | 3 305.00 | 1 676 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 930.00 | 797.00 | 820.00 | 37 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 740.00 | 16 699.00 | 2 485.00 | 1 638 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 692.00 | 57 947.00 | 2 275.00 | 151 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 144.00 | 10 340.00 | | 59 144.00 |
6T Sur comptes clients | 6 901.00 | | 647.00 | 6 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 045.00 | 10 340.00 | 647.00 | 66 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 737.00 | 68 287.00 | 2 921.00 | 217 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 340.00 | 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 947.00 | 2 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 438.00 | 135 438.00 | | 135 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 262 516.00 | 262 516.00 | | 262 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VB T. V. A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
VP Divers | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 899.00 | 387 899.00 | | 387 899.00 |
VW T.V.A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 649.00 | 440 649.00 | | 440 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 24.00 | | |