| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 095.00 | 37 930.00 | 165.00 | 38 095.00 |
AP Constructions | 309 172.00 | 296 185.00 | 12 988.00 | 309 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 134.00 | 1 183 617.00 | 25 516.00 | 1 209 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 525.00 | 158 938.00 | 3 586.00 | 162 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 386.00 | 1 676 670.00 | 42 716.00 | 1 719 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 601.00 | 59 144.00 | 360 457.00 | 419 601.00 |
BN En cours de production de biens | 145 838.00 | | 145 838.00 | 145 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 673.00 | 6 901.00 | 295 772.00 | 302 673.00 |
BZ Autres créances | 101 327.00 | | 101 327.00 | 101 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 064 881.00 | | 1 064 881.00 | 1 064 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 021.00 | 66 045.00 | 2 729 976.00 | 2 796 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 406.00 | 1 742 714.00 | 2 772 692.00 | 4 515 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 2 389 275.00 | 2 389 275.00 | | 2 389 275.00 |
DH Report à nouveau | -174 813.00 | -156 636.00 | | -174 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 192.00 | -18 178.00 | | -194 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 579.00 | 2 121.00 | | 1 579.00 |
DK Provisions réglementées | 151 692.00 | 97 367.00 | | 151 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 141.00 | 2 452 550.00 | | 2 312 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 8 248.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 776.00 | 59 549.00 | | 29 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 022.00 | 14 801.00 | | 76 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 764.00 | 114 394.00 | | 110 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 130.00 | 233 324.00 | | 223 130.00 |
EA Autres dettes | 20 811.00 | 26 944.00 | | 20 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 551.00 | 457 261.00 | | 460 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 692.00 | 2 909 811.00 | | 2 772 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 438.00 | | 7 948.00 | 1 711 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 220.00 | | 875.00 | 37 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 758.00 | | 7 073.00 | 1 673 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 887.00 | 29 783.00 | | 1 646 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 220.00 | 710.00 | | 37 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 666.00 | 29 074.00 | | 1 609 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 367.00 | 57 947.00 | 3 622.00 | 97 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 808.00 | 2 336.00 | | 56 808.00 |
6T Sur comptes clients | 6 266.00 | 635.00 | | 6 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 074.00 | 2 971.00 | | 63 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 441.00 | 60 918.00 | 3 622.00 | 160 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 971.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 947.00 | 3 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 764.00 | 110 764.00 | | 110 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 418.00 | 81 418.00 | | 81 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 293 290.00 | | | 293 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VB T. V. A. | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
VP Divers | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 378.00 | 423 378.00 | | 423 378.00 |
VW T.V.A. | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 529.00 | 384 529.00 | | 384 529.00 |