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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
AP Constructions | 140 784.00 | 130 393.00 | 10 391.00 | 140 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 194.00 | 683 878.00 | 12 316.00 | 696 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 707.00 | 159 890.00 | 5 817.00 | 165 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 754.00 | 975 051.00 | 138 703.00 | 1 113 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300 441.00 | 5 896.00 | 2 294 545.00 | 2 300 441.00 |
BN En cours de production de biens | 540 703.00 | | 540 703.00 | 540 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 154.00 | 15 182.00 | 842 972.00 | 858 154.00 |
CF Disponibilités | 1 201 395.00 | | 1 201 395.00 | 1 201 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 861.00 | 21 078.00 | 4 999 783.00 | 5 020 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 616.00 | 996 129.00 | 5 138 486.00 | 6 134 616.00 |
CU Autres participations | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 141.00 | 690 141.00 | | 690 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 051 846.00 | 1 051 846.00 | | 1 051 846.00 |
DG Autres réserves | 1 326 161.00 | 1 361 616.00 | | 1 326 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 907.00 | 169 590.00 | | 372 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 055.00 | 3 713 193.00 | | 3 881 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 412.00 | 501 678.00 | | 314 412.00 |
EA Autres dettes | 44 348.00 | 48 685.00 | | 44 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 431.00 | 1 301 752.00 | | 1 257 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 486.00 | 5 014 944.00 | | 5 138 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 513.00 | | 603 513.00 | 603 513.00 |
FD Production vendue biens | 3 846 232.00 | | 3 846 232.00 | 3 846 232.00 |
FG Production vendue services | 168 102.00 | | 168 102.00 | 168 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 847.00 | | 4 617 847.00 | 4 617 847.00 |
FM Production stockée | | | 5 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 047.00 | |
GE Autres charges | | | 33 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 98.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 650.00 | 6 098.00 | | 15 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 230.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478.00 | 3 087.00 | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | 3 317.00 | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 156.00 | 2 781.00 | | 11 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 833.00 | 59 516.00 | | 158 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 689.00 | 4 702 679.00 | | 4 711 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 782.00 | 4 533 089.00 | | 4 338 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 907.00 | 169 590.00 | | 372 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 086.00 | | 84 385.00 | 1 063 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 53 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 717.00 | 1 113 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 687.00 | 1 002 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | 56 900.00 | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 960.00 | | 12 413.00 | 1 023 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 237.00 | | 15 072.00 | 38 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 470.00 | 13 790.00 | 29 210.00 | 990 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 580.00 | 13 790.00 | 29 210.00 | 989 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 074.00 | 5 896.00 | 54 074.00 | 54 074.00 |
6T Sur comptes clients | 12 159.00 | 14 151.00 | 11 128.00 | 12 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 233.00 | 20 047.00 | 65 202.00 | 66 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 233.00 | 20 047.00 | 65 202.00 | 66 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 047.00 | 65 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 412.00 | 314 412.00 | | 314 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 534.00 | 124 534.00 | | 124 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
UX Autres créances clients | 832 828.00 | | | 832 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VB T. V. A. | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 785.00 | 54 136.00 | 187 650.00 | 541 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
VP Divers | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 030.00 | 952 996.00 | 70 034.00 | 1 023 030.00 |
VW T.V.A. | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 431.00 | 769 781.00 | 187 650.00 | 1 257 431.00 |