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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 345.00 | 435.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 168 949.00 | 138 453.00 | 30 496.00 | 168 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 186.00 | 634 862.00 | 49 324.00 | 684 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 201.00 | 140 967.00 | 30 234.00 | 171 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 396.00 | 915 627.00 | 163 769.00 | 1 079 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 957 421.00 | | 1 957 421.00 | 1 957 421.00 |
BN En cours de production de biens | 416 408.00 | | 416 408.00 | 416 408.00 |
BT Marchandises | 640 964.00 | | 640 964.00 | 640 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 426.00 | 19 642.00 | 776 784.00 | 796 426.00 |
BZ Autres créances | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
CF Disponibilités | 968 951.00 | | 968 951.00 | 968 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 693.00 | 19 642.00 | 4 820 051.00 | 4 839 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 090.00 | 935 269.00 | 4 983 821.00 | 5 919 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 141.00 | 690 141.00 | | 690 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 051 846.00 | 1 051 846.00 | | 1 051 846.00 |
DG Autres réserves | 311 342.00 | 308 989.00 | | 311 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 931.00 | 2 353.00 | | 203 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 260.00 | 2 493 329.00 | | 2 697 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 122.00 | 386 401.00 | | 257 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 624.00 | 1 713 886.00 | | 1 442 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 157.00 | 358 174.00 | | 366 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 720.00 | 219 615.00 | | 208 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 208.00 | | |
EA Autres dettes | 11 937.00 | 11 247.00 | | 11 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 560.00 | 2 704 533.00 | | 2 286 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 821.00 | 5 197 862.00 | | 4 983 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 560.00 | 2 447 721.00 | | 2 211 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 659.00 | | 36 992.00 | 1 076 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 255.00 | 1 079 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 255.00 | 1 024 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 600.00 | | 36 991.00 | 1 021 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 279.00 | | 1.00 | 53 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 234.00 | 18 648.00 | 34 255.00 | 931 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 178.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 066.00 | 18 470.00 | 34 255.00 | 930 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
6T Sur comptes clients | 22 462.00 | 6 910.00 | 9 729.00 | 22 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 760.00 | 6 910.00 | 41 028.00 | 53 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 760.00 | 6 910.00 | 41 028.00 | 53 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 910.00 | 41 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 157.00 | 366 157.00 | | 366 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
UX Autres créances clients | 766 120.00 | 766 120.00 | | 766 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
VB T. V. A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 122.00 | 182 122.00 | 75 000.00 | 257 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 166.00 | 1 441 166.00 | | 1 441 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 926.00 | | | 125 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 658.00 | 825 644.00 | 75 014.00 | 900 658.00 |
VW T.V.A. | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 560.00 | 2 211 560.00 | 75 000.00 | 2 286 560.00 |