| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 989.00 | 791.00 | 1 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
AP Constructions | 140 784.00 | 132 824.00 | 7 960.00 | 140 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 331.00 | 687 415.00 | 12 916.00 | 700 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 995.00 | 146 599.00 | 6 396.00 | 152 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 410.00 | 967 827.00 | 174 583.00 | 1 142 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245 095.00 | 43 432.00 | 2 201 662.00 | 2 245 095.00 |
BN En cours de production de biens | 467 561.00 | | 467 561.00 | 467 561.00 |
BT Marchandises | 491 428.00 | 10 650.00 | 480 778.00 | 491 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 867.00 | 24 230.00 | 888 637.00 | 912 867.00 |
BZ Autres créances | 162 346.00 | | 162 346.00 | 162 346.00 |
CF Disponibilités | 853 055.00 | | 853 055.00 | 853 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 158 556.00 | 78 312.00 | 5 080 244.00 | 5 158 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 966.00 | 1 046 139.00 | 5 254 827.00 | 6 300 966.00 |
CU Autres participations | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 141.00 | 690 141.00 | | 690 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 051 846.00 | 1 051 846.00 | | 1 051 846.00 |
DG Autres réserves | 1 699 068.00 | 1 326 161.00 | | 1 699 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 857.00 | 372 907.00 | | 308 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 912.00 | 3 881 055.00 | | 4 189 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 148.00 | 541 979.00 | | 483 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 142.00 | 314 412.00 | | 304 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 968.00 | 354 449.00 | | 257 968.00 |
EA Autres dettes | 13 041.00 | 44 348.00 | | 13 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 915.00 | 1 257 431.00 | | 1 064 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 827.00 | 5 138 486.00 | | 5 254 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 968.00 | | 768 968.00 | 768 968.00 |
FD Production vendue biens | 3 614 093.00 | | 3 614 093.00 | 3 614 093.00 |
FG Production vendue services | 157 898.00 | | 157 898.00 | 157 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 959.00 | | 4 540 959.00 | 4 540 959.00 |
FM Production stockée | | | -73 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 457.00 | |
GE Autres charges | | | 17 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 650.00 | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 15 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | 15 650.00 | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 495.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 310.00 | 11 156.00 | | 6 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 710.00 | 158 833.00 | | 130 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 221.00 | 4 711 689.00 | | 4 477 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 364.00 | 4 338 782.00 | | 4 168 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 857.00 | 372 907.00 | | 308 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 16 446.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 754.00 | | 44 256.00 | 1 113 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 1 142 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 994 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 790.00 | | 37 231.00 | 57 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 685.00 | | 7 025.00 | 1 002 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 051.00 | 8 376.00 | 15 600.00 | 975 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 99.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 161.00 | 8 277.00 | 15 600.00 | 974 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 896.00 | 48 186.00 | | 5 896.00 |
6T Sur comptes clients | 15 182.00 | 10 271.00 | 1 223.00 | 15 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 078.00 | 58 457.00 | 1 223.00 | 21 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 078.00 | 58 457.00 | 1 223.00 | 21 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 457.00 | 1 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 142.00 | 304 142.00 | | 304 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
UX Autres créances clients | 879 318.00 | | | 879 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
VB T. V. A. | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 691.00 | 59 987.00 | 122 705.00 | 482 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
VP Divers | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 125.00 | 1 067 870.00 | 78 256.00 | 1 146 125.00 |
VW T.V.A. | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 542.00 | 637 837.00 | 122 705.00 | 1 060 542.00 |