| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 167.00 | 612.00 | 1 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 170 778.00 | 135 468.00 | 35 310.00 | 170 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 147.00 | 649 443.00 | 23 703.00 | 673 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 674.00 | 145 154.00 | 32 519.00 | 177 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 658.00 | 931 233.00 | 145 425.00 | 1 076 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056 537.00 | 21 083.00 | 2 035 454.00 | 2 056 537.00 |
BN En cours de production de biens | 399 447.00 | | 399 447.00 | 399 447.00 |
BT Marchandises | 706 193.00 | 10 214.00 | 695 978.00 | 706 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 991.00 | 22 461.00 | 882 529.00 | 904 991.00 |
BZ Autres créances | 279 933.00 | | 279 933.00 | 279 933.00 |
CF Disponibilités | 741 497.00 | | 741 497.00 | 741 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 196.00 | 53 760.00 | 5 052 436.00 | 5 106 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 855.00 | 984 993.00 | 5 197 861.00 | 6 182 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 141.00 | 690 141.00 | | 690 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 051 846.00 | 1 051 846.00 | | 1 051 846.00 |
DG Autres réserves | 308 989.00 | 1 699 067.00 | | 308 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352.00 | 308 857.00 | | 2 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 329.00 | 4 189 912.00 | | 2 493 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 401.00 | 483 148.00 | | 386 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 886.00 | 2 494.00 | | 1 713 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 174.00 | 304 142.00 | | 358 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 615.00 | 257 967.00 | | 219 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
EA Autres dettes | 11 247.00 | 17 161.00 | | 11 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 532.00 | 1 064 914.00 | | 2 704 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 861.00 | 5 254 826.00 | | 5 197 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 713 886.00 | | | 1 713 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 410.00 | | 101 005.00 | 1 142 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 757.00 | 1 076 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 565.00 | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 192.00 | 1 021 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 022.00 | | 27 323.00 | 95 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 110.00 | | 73 682.00 | 994 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 827.00 | 9 598.00 | 46 192.00 | 967 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 178.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 838.00 | 9 420.00 | 46 192.00 | 966 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 082.00 | | 22 784.00 | 54 082.00 |
6T Sur comptes clients | 24 230.00 | 2 462.00 | 4 229.00 | 24 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 312.00 | 2 462.00 | 27 013.00 | 78 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 312.00 | 2 462.00 | 27 013.00 | 78 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 462.00 | 27 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 174.00 | 358 174.00 | | 358 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
UX Autres créances clients | 876 865.00 | 876 865.00 | | 876 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
VB T. V. A. | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 401.00 | 129 589.00 | 256 812.00 | 386 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 711 980.00 | 1 711 980.00 | | 1 711 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 987.00 | | | 104 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 145.00 | 191 145.00 | | 191 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 783.00 | 68 458.00 | | 28 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 229.00 | 1 174 395.00 | 72 834.00 | 1 247 229.00 |
VW T.V.A. | 80 875.00 | 80 875.00 | | 80 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 533.00 | 2 447 721.00 | 256 812.00 | 2 704 533.00 |