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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AP Constructions | 66 683.00 | 44 730.00 | 21 953.00 | 66 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 425.00 | 14 741.00 | 684.00 | 15 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 296.00 | 72 106.00 | 1 190.00 | 73 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 974.00 | 169 690.00 | 71 284.00 | 240 974.00 |
BT Marchandises | 1 331 804.00 | 27 895.00 | 1 303 909.00 | 1 331 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 850.00 | 381.00 | 11 469.00 | 11 850.00 |
BZ Autres créances | 79 147.00 | | 79 147.00 | 79 147.00 |
CF Disponibilités | 100 643.00 | | 100 643.00 | 100 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 267.00 | 28 276.00 | 1 548 991.00 | 1 577 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 241.00 | 197 966.00 | 1 620 275.00 | 1 818 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -14 081.00 | | | -14 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 602.00 | | | 1 041 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 680.00 | | | 416 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
EA Autres dettes | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 783.00 | | | 1 594 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 275.00 | | | 1 620 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 871 399.00 | | 3 871 399.00 | 3 871 399.00 |
FG Production vendue services | 185 662.00 | | 185 662.00 | 185 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 061.00 | | 4 057 061.00 | 4 057 061.00 |
FM Production stockée | | | -5 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 591 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 328.00 | | | 4 125 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 517.00 | | | 4 124 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811.00 | | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041 602.00 | 1 041 602.00 | | 1 041 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 680.00 | 416 680.00 | | 416 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 032.00 | 144 820.00 | 12 212.00 | 157 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 783.00 | 1 594 783.00 | | 1 594 783.00 |