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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AP Constructions | 66 683.00 | 58 621.00 | 8 062.00 | 66 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 095.00 | 16 803.00 | 3 292.00 | 20 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 644.00 | 186 832.00 | 58 811.00 | 245 644.00 |
BP En cours de production de services | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BT Marchandises | 960 217.00 | 19 056.00 | 941 161.00 | 960 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
BZ Autres créances | 131 068.00 | | 131 068.00 | 131 068.00 |
CF Disponibilités | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 587.00 | 19 056.00 | 1 225 531.00 | 1 244 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 230.00 | 205 888.00 | 1 284 342.00 | 1 490 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 206 631.00 | | | 206 631.00 |
DP Provisions pour risques | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 938.00 | | | 531 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 280.00 | | | 331 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 665.00 | | | 108 665.00 |
EA Autres dettes | 101 411.00 | | | 101 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 898.00 | | | 1 074 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 342.00 | | | 1 284 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 898.00 | | | 1 074 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 460 235.00 | | 3 460 235.00 | 3 460 235.00 |
FG Production vendue services | 178 029.00 | | 178 029.00 | 178 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 263.00 | | 3 638 263.00 | 3 638 263.00 |
FM Production stockée | | | 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 056.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 404.00 | | | 3 765 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 663.00 | | | 3 762 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 090.00 | 4 742.00 | | 182 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 978.00 | 4 742.00 | | 143 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 025.00 | | 12 213.00 | 15 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 704.00 | 14 056.00 | 30 704.00 | 35 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 704.00 | 14 056.00 | 30 704.00 | 35 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 729.00 | 14 056.00 | 42 917.00 | 50 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 938.00 | 531 938.00 | | 531 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 280.00 | 331 280.00 | | 331 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 665.00 | 108 665.00 | | 108 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 411.00 | 101 411.00 | | 101 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 940.00 | 223 940.00 | | 223 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 151.00 | 223 940.00 | 12 212.00 | 236 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 898.00 | 1 074 898.00 | | 1 074 898.00 |