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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AP Constructions | 66 683.00 | 49 771.00 | 16 912.00 | 66 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 974.00 | 176 605.00 | 64 369.00 | 240 974.00 |
BP En cours de production de services | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BT Marchandises | 1 241 254.00 | 55 557.00 | 1 185 697.00 | 1 241 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BZ Autres créances | 85 628.00 | | 85 628.00 | 85 628.00 |
CF Disponibilités | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 673.00 | 55 557.00 | 1 377 116.00 | 1 432 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 647.00 | 232 162.00 | 1 441 484.00 | 1 673 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -13 270.00 | | | -13 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 666.00 | | | 175 666.00 |
DL TOTAL (I) | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
DP Provisions pour risques | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 022.00 | | | 822 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 016.00 | | | 291 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
EA Autres dettes | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 613.00 | | | 1 237 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 484.00 | | | 1 441 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 613.00 | | | 1 237 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 046 822.00 | | 4 046 822.00 | 4 046 822.00 |
FG Production vendue services | 202 263.00 | | 202 263.00 | 202 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 085.00 | | 4 249 085.00 | 4 249 085.00 |
FM Production stockée | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 268 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 684.00 | | | 4 373 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 019.00 | | | 4 198 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 666.00 | | | 175 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 3 713.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 895.00 | 33 557.00 | 19 895.00 | 27 895.00 |
6T Sur comptes clients | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 276.00 | 33 557.00 | 20 276.00 | 28 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 276.00 | 37 270.00 | 21 276.00 | 29 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822 022.00 | 822 022.00 | | 822 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 016.00 | 291 016.00 | | 291 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 795.00 | 129 583.00 | 12 212.00 | 141 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 613.00 | 1 237 613.00 | | 1 237 613.00 |