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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AP Constructions | 66 683.00 | 54 813.00 | 11 871.00 | 66 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 095.00 | 15 869.00 | 4 226.00 | 20 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 644.00 | 182 090.00 | 63 554.00 | 245 644.00 |
BP En cours de production de services | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BT Marchandises | 1 138 447.00 | 35 704.00 | 1 102 743.00 | 1 138 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
BZ Autres créances | 140 615.00 | | 140 615.00 | 140 615.00 |
CF Disponibilités | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 406.00 | 35 704.00 | 1 369 702.00 | 1 405 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 049.00 | 217 794.00 | 1 433 255.00 | 1 651 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 162 396.00 | | | 162 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DL TOTAL (I) | 203 890.00 | | | 203 890.00 |
DP Provisions pour risques | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | | | 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 788.00 | | | 842 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 076.00 | | | 275 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
EA Autres dettes | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 340.00 | | | 1 214 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 255.00 | | | 1 433 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 340.00 | | | 1 214 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 299 951.00 | | 3 299 951.00 | 3 299 951.00 |
FG Production vendue services | 203 623.00 | | 203 623.00 | 203 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 574.00 | | 3 503 574.00 | 3 503 574.00 |
FM Production stockée | | | -1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 746 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 312.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 804.00 | | | 3 628 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 072.00 | | | 3 625 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 713.00 | 11 312.00 | | 3 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 557.00 | 24 154.00 | 44 007.00 | 55 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 557.00 | 24 154.00 | 44 007.00 | 55 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842 788.00 | 842 788.00 | | 842 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 076.00 | 275 076.00 | | 275 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 139.00 | 229 928.00 | 12 212.00 | 242 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 340.00 | 1 214 340.00 | | 1 214 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |