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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 32 928.00 | 19 401.00 | 13 526.00 | 32 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 188.00 | 51 050.00 | 19 137.00 | 70 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 812.00 | 128 947.00 | 46 865.00 | 175 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 791.00 | 199 999.00 | 86 792.00 | 286 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BN En cours de production de biens | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 251.00 | 35 768.00 | 181 483.00 | 217 251.00 |
BZ Autres créances | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 87 787.00 | | 87 787.00 | 87 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 385.00 | 35 768.00 | 366 617.00 | 402 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 177.00 | 235 767.00 | 453 410.00 | 689 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DG Autres réserves | 224 852.00 | | | 224 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 272 671.00 | | | 272 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 738.00 | | | 180 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 410.00 | | | 453 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 131.00 | | | 150 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 351.00 | | 720 351.00 | 720 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 351.00 | | 720 351.00 | 720 351.00 |
FM Production stockée | | | 18 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 9 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 648.00 | | | 781 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 838.00 | | | 779 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 510.00 | | 46 170.00 | 265 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 798.00 | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 889.00 | 286 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 6 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 635.00 | 278 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 941.00 | | 45 623.00 | 247 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | 547.00 | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 946.00 | 24 869.00 | 14 816.00 | 189 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | 455.00 | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 890.00 | 24 869.00 | 14 360.00 | 188 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 815.00 | 1 875.00 | 9 922.00 | 43 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 815.00 | 1 875.00 | 9 922.00 | 43 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 815.00 | 1 875.00 | 9 922.00 | 43 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | 9 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 175 428.00 | | | 175 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 041.00 | 18 434.00 | 30 607.00 | 49 041.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VP Divers | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 215.00 | 212 507.00 | 42 708.00 | 255 215.00 |
VW T.V.A. | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 738.00 | 150 131.00 | 30 607.00 | 180 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
ST Autres comptes | 112 676.00 | | | 112 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 818.00 | | | 154 818.00 |