| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 34 681.00 | 25 796.00 | 8 885.00 | 34 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 416.00 | 74 071.00 | 19 345.00 | 93 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 559.00 | 135 714.00 | 39 844.00 | 175 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 274.00 | 235 582.00 | 75 692.00 | 311 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BN En cours de production de biens | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 313.00 | 18 315.00 | 249 997.00 | 268 313.00 |
BZ Autres créances | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CF Disponibilités | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 436.00 | 18 315.00 | 446 120.00 | 464 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 710.00 | 253 897.00 | 521 812.00 | 775 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
DG Autres réserves | 205 773.00 | 202 840.00 | | 205 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 572.00 | 2 932.00 | | -59 572.00 |
DL TOTAL (I) | 192 209.00 | 251 782.00 | | 192 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 506.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 506.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 173.00 | 70 382.00 | | 45 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 711.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 257.00 | 68 700.00 | | 179 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 594.00 | 91 775.00 | | 99 594.00 |
EA Autres dettes | 4 855.00 | 19 087.00 | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 602.00 | 250 656.00 | | 329 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 812.00 | 531 945.00 | | 521 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 514.00 | 205 483.00 | | 300 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 332.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 705.00 | | 935 705.00 | 935 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 705.00 | | 935 705.00 | 935 705.00 |
FM Production stockée | | | 4 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 225.00 | 2.00 | | 3 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 731.00 | 2.00 | | 32 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 218.00 | 23 770.00 | | 19 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 218.00 | 23 770.00 | | 19 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 512.00 | -23 768.00 | | 13 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 672.00 | 1 059 549.00 | | 976 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 245.00 | 1 056 616.00 | | 1 036 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 572.00 | 2 932.00 | | -59 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 313.00 | | 11 020.00 | 302 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 311 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 303 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 737.00 | | 11 020.00 | 293 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 332.00 | 26 949.00 | 1 699.00 | 210 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 732.00 | 26 949.00 | 1 100.00 | 209 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
6T Sur comptes clients | 20 451.00 | | 2 135.00 | 20 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 451.00 | | 2 135.00 | 20 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 957.00 | | 31 641.00 | 49 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 257.00 | 179 257.00 | | 179 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 247 917.00 | 247 917.00 | | 247 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 173.00 | 16 085.00 | 29 088.00 | 45 173.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 638.00 | 297 042.00 | 21 596.00 | 318 638.00 |
VW T.V.A. | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 602.00 | 300 514.00 | 29 088.00 | 329 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
ST Autres comptes | 130 882.00 | | | 130 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
YT Sous‐traitance | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 138.00 | | | 164 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 763.00 | | | 103 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 184.00 | | | 188 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |