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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 34 682.00 | 21 548.00 | 13 134.00 | 34 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 188.00 | 58 571.00 | 11 617.00 | 70 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 382.00 | 121 182.00 | 35 200.00 | 156 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 348.00 | 201 900.00 | 67 447.00 | 269 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
BN En cours de production de biens | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 057.00 | 32 254.00 | 355 803.00 | 388 057.00 |
BZ Autres créances | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 103.00 | 32 254.00 | 467 850.00 | 500 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 451.00 | 234 154.00 | 535 297.00 | 769 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
DG Autres réserves | 226 662.00 | 224 852.00 | | 226 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 821.00 | 1 810.00 | | -23 821.00 |
DL TOTAL (I) | 248 850.00 | 272 672.00 | | 248 850.00 |
DP Provisions pour risques | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 382.00 | 49 042.00 | | 44 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 476.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 837.00 | 62 381.00 | | 117 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 124.00 | 66 412.00 | | 90 124.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | 2 428.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 940.00 | 180 738.00 | | 256 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 297.00 | 453 410.00 | | 535 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 891.00 | 150 131.00 | | 226 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535.00 | | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 969 437.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 139.00 | |
FM Production stockée | | | -3 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 943.00 | |
GE Autres charges | | | 15 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 6 642.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 829.00 | 1 564.00 | | 44 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 029.00 | 5 077.00 | | -42 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 418.00 | 781 649.00 | | 1 006 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 239.00 | 779 839.00 | | 1 030 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 821.00 | 1 810.00 | | -23 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 792.00 | | | 286 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 929.00 | | | 278 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 999.00 | 23 544.00 | 21 643.00 | 199 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 399.00 | 23 544.00 | 21 643.00 | 199 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 837.00 | 117 837.00 | | 117 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 388 057.00 | | | 388 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 382.00 | 14 333.00 | 30 049.00 | 44 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VP Divers | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 128.00 | 386 667.00 | 42 461.00 | 429 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 940.00 | 226 891.00 | 30 049.00 | 256 940.00 |