| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 34 681.00 | 23 704.00 | 10 977.00 | 34 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 424.00 | 66 801.00 | 17 622.00 | 84 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 631.00 | 119 225.00 | 55 405.00 | 174 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 313.00 | 210 332.00 | 91 981.00 | 302 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BN En cours de production de biens | 71 075.00 | | 71 075.00 | 71 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 334.00 | 20 451.00 | 321 882.00 | 342 334.00 |
BZ Autres créances | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 415.00 | 20 451.00 | 439 963.00 | 460 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 728.00 | 230 783.00 | 531 945.00 | 762 728.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
DG Autres réserves | 202 840.00 | 226 662.00 | | 202 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 932.00 | -23 821.00 | | 2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 251 782.00 | 248 850.00 | | 251 782.00 |
DP Provisions pour risques | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 382.00 | 44 382.00 | | 70 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 535.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 700.00 | 117 837.00 | | 68 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 775.00 | 90 124.00 | | 91 775.00 |
EA Autres dettes | 19 087.00 | 4 062.00 | | 19 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 656.00 | 256 940.00 | | 250 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 945.00 | 535 297.00 | | 531 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 483.00 | 226 891.00 | | 205 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 118.00 | | 983 118.00 | 983 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 118.00 | | 983 118.00 | 983 118.00 |
FM Production stockée | | | 47 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 432.00 | |
GE Autres charges | | | 19 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 800.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 770.00 | 44 829.00 | | 23 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 768.00 | -42 029.00 | | -23 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 549.00 | 1 006 418.00 | | 1 059 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 616.00 | 1 030 239.00 | | 1 056 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 932.00 | -23 821.00 | | 2 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 347.00 | | 47 216.00 | 269 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 302 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 293 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 251.00 | | 46 736.00 | 261 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | 480.00 | 1 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 900.00 | 22 682.00 | 14 250.00 | 201 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 300.00 | 22 682.00 | 14 250.00 | 201 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
6T Sur comptes clients | 32 253.00 | 12 432.00 | 24 235.00 | 32 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 253.00 | 12 432.00 | 24 235.00 | 32 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 759.00 | 12 432.00 | 24 235.00 | 61 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 432.00 | 24 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 319 512.00 | 319 512.00 | | 319 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 049.00 | 15 876.00 | 45 173.00 | 61 049.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 668.00 | | | -16 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VP Divers | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 238.00 | 372 678.00 | 1 560.00 | 374 238.00 |
VW T.V.A. | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 656.00 | 205 483.00 | 45 173.00 | 250 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
ST Autres comptes | 121 723.00 | | | 121 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
YT Sous‐traitance | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 361.00 | | | 166 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 213.00 | | | 106 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 943.00 | | | 216 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |