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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
AH Fonds commercial | 126 463.00 | | 126 463.00 | 126 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AN Terrains | 864.00 | 713.00 | 151.00 | 864.00 |
AP Constructions | 272 369.00 | 234 990.00 | 37 378.00 | 272 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 742.00 | 444 145.00 | 382 597.00 | 826 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 486.00 | 145 173.00 | 48 313.00 | 193 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 184.00 | 894 223.00 | 618 962.00 | 1 513 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
BT Marchandises | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 501.00 | 127 518.00 | 556 983.00 | 684 501.00 |
BZ Autres créances | 118 262.00 | | 118 262.00 | 118 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CF Disponibilités | 500 020.00 | | 500 020.00 | 500 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 857.00 | 127 518.00 | 1 257 339.00 | 1 384 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 041.00 | 1 021 741.00 | 1 876 301.00 | 2 898 041.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 334 114.00 | | | 334 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 489.00 | | | 69 489.00 |
DL TOTAL (I) | 548 802.00 | | | 548 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 061.00 | | | 316 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 606.00 | | | 431 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 114.00 | | | 404 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 554.00 | | | 156 554.00 |
EA Autres dettes | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 499.00 | | | 1 327 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 301.00 | | | 1 876 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 977.00 | | | 1 083 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 038 177.00 | 12 422.00 | 5 050 599.00 | 5 038 177.00 |
FD Production vendue biens | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 039 481.00 | 12 422.00 | 5 051 903.00 | 5 039 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 099 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 013.00 | |
GE Autres charges | | | 48 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 586.00 | | | 5 116 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 098.00 | | | 5 047 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 067.00 | | 185 283.00 | 1 329 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 1 513 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 1 293 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 664.00 | | | 195 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 344.00 | | 185 283.00 | 1 109 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 972.00 | 111 416.00 | 1 166.00 | 783 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 771.00 | 111 416.00 | 1 166.00 | 714 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 751.00 | 31 013.00 | 38 245.00 | 134 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 751.00 | 31 013.00 | 38 245.00 | 134 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 751.00 | 31 013.00 | 38 245.00 | 134 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 013.00 | 38 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 114.00 | 404 114.00 | | 404 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
UX Autres créances clients | 543 100.00 | | | 543 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 401.00 | | | 141 401.00 |
VB T. V. A. | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 021.00 | 72 499.00 | 215 917.00 | 316 021.00 |
VI Groupe et associés | 431 606.00 | 431 606.00 | | 431 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 473.00 | | | 74 473.00 |
VP Divers | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 917.00 | 807 658.00 | 21 259.00 | 828 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 902.00 | 1 083 381.00 | 215 917.00 | 1 326 902.00 |