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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
AH Fonds commercial | 126 463.00 | | 126 463.00 | 126 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AN Terrains | 864.00 | 842.00 | 21.00 | 864.00 |
AP Constructions | 272 369.00 | 260 953.00 | 11 415.00 | 272 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 279.00 | 707 090.00 | 158 189.00 | 865 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 367.00 | 170 513.00 | 30 853.00 | 201 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 601.00 | 1 208 601.00 | 351 000.00 | 1 559 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
BT Marchandises | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 786.00 | 112 510.00 | 581 276.00 | 693 786.00 |
BZ Autres créances | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CF Disponibilités | 539 609.00 | | 539 609.00 | 539 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 501.00 | 112 510.00 | 1 279 991.00 | 1 392 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 102.00 | 1 321 111.00 | 1 630 991.00 | 2 952 102.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 422 072.00 | | | 422 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 136.00 | | | -29 136.00 |
DL TOTAL (I) | 538 137.00 | | | 538 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 523.00 | | | 131 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 974.00 | | | 384 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 150.00 | | | 372 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 980.00 | | | 187 980.00 |
EA Autres dettes | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 855.00 | | | 1 092 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 991.00 | | | 1 630 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 687.00 | | | 1 018 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 725 633.00 | 20 293.00 | 4 745 927.00 | 4 725 633.00 |
FD Production vendue biens | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
FG Production vendue services | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 736 726.00 | 20 293.00 | 4 757 019.00 | 4 736 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 056 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 892.00 | |
GE Autres charges | | | 24 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 356.00 | | | -13 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 669.00 | | | -15 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 969.00 | | | 4 824 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 104.00 | | | 4 854 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 136.00 | | | -29 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 638.00 | | 50 529.00 | 1 536 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 567.00 | 1 559 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 567.00 | 1 339 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 664.00 | | | 195 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 915.00 | | 50 529.00 | 1 316 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 010.00 | 102 892.00 | 18 301.00 | 1 124 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 809.00 | 102 892.00 | 18 301.00 | 1 054 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 597.00 | | 40 087.00 | 152 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 597.00 | | 40 087.00 | 152 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 597.00 | | 40 087.00 | 152 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 150.00 | 372 150.00 | | 372 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 580.00 | 88 580.00 | | 88 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
UX Autres créances clients | 561 825.00 | 561 825.00 | | 561 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 961.00 | 131 961.00 | | 131 961.00 |
VB T. V. A. | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 251.00 | 57 084.00 | 74 167.00 | 131 251.00 |
VI Groupe et associés | 384 974.00 | 384 974.00 | | 384 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 479.00 | 783 220.00 | 21 259.00 | 804 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 428.00 | 1 015 261.00 | 74 167.00 | 1 089 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |