| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
AH Fonds commercial | 126 463.00 | | 126 463.00 | 126 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AN Terrains | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AP Constructions | 272 369.00 | 265 711.00 | 6 657.00 | 272 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 687.00 | 778 239.00 | 92 448.00 | 870 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 695.00 | 170 209.00 | 18 486.00 | 188 695.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 338.00 | 1 284 224.00 | 268 114.00 | 1 552 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
BT Marchandises | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 566.00 | 132 327.00 | 476 239.00 | 608 566.00 |
BZ Autres créances | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CF Disponibilités | 619 584.00 | | 619 584.00 | 619 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 137.00 | 132 327.00 | 1 235 810.00 | 1 368 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 475.00 | 1 416 551.00 | 1 503 924.00 | 2 920 475.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 392 937.00 | | | 392 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
DL TOTAL (I) | 581 406.00 | | | 581 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 258.00 | | | 397 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 196.00 | | | 292 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 517.00 | | | 922 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 924.00 | | | 1 503 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 912.00 | | | 894 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 029 042.00 | 17 965.00 | 5 047 007.00 | 5 029 042.00 |
FD Production vendue biens | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
FG Production vendue services | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041 321.00 | 17 965.00 | 5 059 286.00 | 5 041 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 244 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 171.00 | | | 5 070 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 901.00 | | | 5 026 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 601.00 | 88 294.00 | 12 672.00 | 1 208 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 400.00 | 88 294.00 | 12 672.00 | 1 139 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 139 400.00 | 88 294.00 | 12 672.00 | 1 139 400.00 |
6T Sur comptes clients | 112 510.00 | 20 222.00 | 405.00 | 112 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321 111.00 | 108 516.00 | 13 077.00 | 1 321 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 327.00 | 1 242.00 | 18 783.00 | 132 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 258.00 | 397 258.00 | | 397 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 196.00 | 292 196.00 | | 292 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 429.00 | 46 824.00 | 27 605.00 | 74 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675 762.00 | 675 762.00 | | 675 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 021.00 | 675 762.00 | 21 259.00 | 697 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 209.00 | 892 605.00 | 27 605.00 | 920 209.00 |