| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
AH Fonds commercial | 126 463.00 | | 126 463.00 | 126 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AN Terrains | 864.00 | 756.00 | 108.00 | 864.00 |
AP Constructions | 272 369.00 | 244 820.00 | 27 549.00 | 272 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 486.00 | 542 368.00 | 296 118.00 | 838 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 486.00 | 153 035.00 | 37 452.00 | 190 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 928.00 | 1 010 180.00 | 511 748.00 | 1 521 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 476.00 | | 65 476.00 | 65 476.00 |
BT Marchandises | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 228.00 | 138 616.00 | 616 612.00 | 755 228.00 |
BZ Autres créances | 82 325.00 | | 82 325.00 | 82 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CF Disponibilités | 495 569.00 | | 495 569.00 | 495 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 646.00 | 138 616.00 | 1 280 030.00 | 1 418 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 573.00 | 1 148 796.00 | 1 791 778.00 | 2 940 573.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 403 602.00 | | | 403 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
DL TOTAL (I) | 578 588.00 | | | 578 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 801.00 | | | 243 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 672.00 | | | 400 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 141.00 | | | 375 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 179.00 | | | 182 179.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 189.00 | | | 1 213 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 778.00 | | | 1 791 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 508.00 | | | 1 025 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 759 350.00 | 14 265.00 | 4 773 615.00 | 4 759 350.00 |
FD Production vendue biens | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
FG Production vendue services | 1 401.00 | 393.00 | 1 794.00 | 1 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 782.00 | 14 658.00 | 4 780 440.00 | 4 765 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 097.00 | |
GE Autres charges | | | 7 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 091.00 | | | 4 815 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 305.00 | | | 4 785 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 184.00 | | 15 628.00 | 1 513 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 885.00 | 1 521 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 885.00 | 1 302 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 664.00 | | | 195 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 461.00 | | 15 628.00 | 1 293 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 223.00 | 122 842.00 | 6 885.00 | 894 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 021.00 | 122 842.00 | 6 885.00 | 825 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 518.00 | 19 097.00 | 7 999.00 | 127 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 518.00 | 19 097.00 | 7 999.00 | 127 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 518.00 | 19 097.00 | 7 999.00 | 127 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 097.00 | 7 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 141.00 | 375 141.00 | | 375 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 987.00 | 96 987.00 | | 96 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
UX Autres créances clients | 592 887.00 | | | 592 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 341.00 | | | 162 341.00 |
VB T. V. A. | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 561.00 | 55 880.00 | 187 682.00 | 243 561.00 |
VI Groupe et associés | 400 672.00 | 400 672.00 | | 400 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
VP Divers | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 744.00 | 844 485.00 | 21 259.00 | 865 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 361.00 | 1 024 680.00 | 187 682.00 | 1 212 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
ST Autres comptes | 463 114.00 | | | 463 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
YT Sous‐traitance | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 079.00 | | | 444 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 581.00 | | | 622 581.00 |