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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 713.00 | 5 309.00 | 3 404.00 | 8 713.00 |
AP Constructions | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 049.00 | 195 606.00 | 34 443.00 | 230 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 493.00 | 100 810.00 | 13 683.00 | 114 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 230.00 | 316 105.00 | 123 125.00 | 439 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
BN En cours de production de biens | 100 326.00 | | 100 326.00 | 100 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 353.00 | 11 781.00 | 563 571.00 | 575 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 400.00 | 11 781.00 | 858 619.00 | 870 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 630.00 | 327 886.00 | 981 744.00 | 1 309 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -78 564.00 | 18 880.00 | | -78 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 380 697.00 | 1 149 749.00 | | 1 380 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256 167.00 | 202 571.00 | | 256 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 750.00 | -11 146.00 | | 7 750.00 |
242 Autres charges externes. | 553 605.00 | 535 452.00 | | 553 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 275.00 | 9 252.00 | | 5 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 437 639.00 | 348 983.00 | | 437 639.00 |
252 Charges sociales | 176 159.00 | 135 384.00 | | 176 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 014.00 | -82 671.00 | | -68 014.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21.00 | | |
294 Charges financières | 1 817.00 | 1 958.00 | | 1 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 52.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 797.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -69 938.00 | -86 457.00 | | -69 938.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 239 868.00 | 239 868.00 | | 239 868.00 |
DH Report à nouveau | -86 457.00 | | | -86 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 938.00 | -86 457.00 | | -69 938.00 |
DL TOTAL (I) | 132 974.00 | 202 912.00 | | 132 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 584.00 | 51 685.00 | | 11 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 865.00 | 68 885.00 | | 51 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 251.00 | 224 098.00 | | 221 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 095.00 | 324 331.00 | | 562 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 770.00 | 670 976.00 | | 848 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 744.00 | 873 888.00 | | 981 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 534.00 | | | 447 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 315.00 | | | 77 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 226.00 | | | 367 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |