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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 713.00 | 6 259.00 | 2 454.00 | 8 713.00 |
AP Constructions | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 524.00 | 200 654.00 | 27 870.00 | 228 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 468.00 | 102 382.00 | 9 085.00 | 111 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 320.00 | 323 676.00 | 110 644.00 | 434 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
BN En cours de production de biens | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 235.00 | | 291 235.00 | 291 235.00 |
BZ Autres créances | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 896.00 | | 467 896.00 | 467 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 216.00 | 323 676.00 | 578 540.00 | 902 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 104 394.00 | 239 868.00 | | 104 394.00 |
DH Report à nouveau | | -86 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 271.00 | -49 017.00 | | -25 271.00 |
DL TOTAL (I) | 128 624.00 | 153 895.00 | | 128 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 476.00 | 63 449.00 | | 34 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 1 976.00 | | 2 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 706.00 | 224 573.00 | | 154 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 935.00 | 500 581.00 | | 239 935.00 |
EA Autres dettes | 17 918.00 | 6 266.00 | | 17 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 916.00 | 796 844.00 | | 449 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 540.00 | 950 739.00 | | 578 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 604.00 | 752 910.00 | | 433 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 345.00 | | 1 127 345.00 | 1 127 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 345.00 | | 1 127 345.00 | 1 127 345.00 |
FM Production stockée | | | -49 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 121.00 | |
GE Autres charges | | | 32 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 608.00 | 107.00 | | 48 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 608.00 | 107.00 | | 48 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 734.00 | -107.00 | | -36 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 080.00 | 1 383 711.00 | | 1 112 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 351.00 | 1 432 728.00 | | 1 137 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 271.00 | -49 017.00 | | -25 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 850.00 | | 20.00 | 438 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 434 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 354 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 315.00 | | | 77 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 922.00 | | | 358 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | 20.00 | 2 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 105.00 | 12 121.00 | 4 550.00 | 316 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | 950.00 | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 795.00 | 11 171.00 | 4 550.00 | 310 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 706.00 | 154 706.00 | | 154 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 291 235.00 | | | 291 235.00 |
VB T. V. A. | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 477.00 | 18 165.00 | 16 312.00 | 34 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
VP Divers | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 098.00 | 351 098.00 | | 351 098.00 |
VW T.V.A. | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 386.00 | 433 074.00 | 16 312.00 | 449 386.00 |