| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 713.00 | 8 159.00 | 554.00 | 8 713.00 |
AP Constructions | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 114.00 | 206 788.00 | 17 326.00 | 224 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 300.00 | 109 861.00 | 1 439.00 | 111 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 993.00 | 338 005.00 | 91 988.00 | 429 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
BN En cours de production de biens | 117 064.00 | | 117 064.00 | 117 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 876.00 | 12 331.00 | 548 545.00 | 560 876.00 |
BZ Autres créances | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 589.00 | 12 331.00 | 796 258.00 | 808 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 583.00 | 350 336.00 | 888 247.00 | 1 238 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 34 202.00 | 79 123.00 | | 34 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 004.00 | -44 921.00 | | 74 004.00 |
DL TOTAL (I) | 157 707.00 | 83 703.00 | | 157 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 194.00 | 37 136.00 | | 18 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 455.00 | 15 664.00 | | 130 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 196.00 | 204 676.00 | | 285 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 694.00 | 189 715.00 | | 296 694.00 |
EA Autres dettes | | 17 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 539.00 | 469 266.00 | | 730 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 247.00 | 552 969.00 | | 888 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 311.00 | 433 604.00 | | 451 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 174.00 | | 2 533.00 | 436 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 714.00 | 429 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 714.00 | 348 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 315.00 | | | 77 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 791.00 | | 2 533.00 | 354 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 284.00 | 11 435.00 | 8 714.00 | 335 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | 950.00 | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 075.00 | 10 485.00 | 8 714.00 | 328 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 331.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 331.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 196.00 | 285 196.00 | | 285 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 502.00 | 102 502.00 | | 102 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 538 009.00 | 538 009.00 | | 538 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 896.00 | 126 896.00 | | 126 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 181.00 | 5 813.00 | 12 368.00 | 18 181.00 |
VI Groupe et associés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VP Divers | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 422.00 | 595 422.00 | | 595 422.00 |
VW T.V.A. | 132 180.00 | 132 180.00 | | 132 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 540.00 | 718 172.00 | 12 368.00 | 730 540.00 |