| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AH Fonds commercial | 199 656.00 | | 199 656.00 | 199 656.00 |
AP Constructions | 33 344.00 | 25 247.00 | 8 097.00 | 33 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 588.00 | 293 280.00 | 60 308.00 | 353 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 383.00 | 371 262.00 | 279 122.00 | 650 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 384.00 | | 220 384.00 | 220 384.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 022.00 | | 102 022.00 | 102 022.00 |
BZ Autres créances | 78 880.00 | | 78 880.00 | 78 880.00 |
CF Disponibilités | 273 688.00 | | 273 688.00 | 273 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 234.00 | | 722 234.00 | 722 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 618.00 | 371 262.00 | 1 001 356.00 | 1 372 618.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 770.00 | 192 770.00 | | 192 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
DG Autres réserves | 199 784.00 | 199 784.00 | | 199 784.00 |
DH Report à nouveau | -65 108.00 | -66 142.00 | | -65 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 717.00 | 1 033.00 | | 3 717.00 |
DL TOTAL (I) | 348 601.00 | 344 884.00 | | 348 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 268.00 | 78 230.00 | | 53 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 961.00 | | 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 138.00 | 261 312.00 | | 257 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 797.00 | 173 241.00 | | 201 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 222.00 | 136 054.00 | | 137 222.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 4 290.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 755.00 | 654 086.00 | | 652 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 356.00 | 998 970.00 | | 1 001 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 083.00 | | 1 300.00 | 649 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 672.00 | | | 200 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 351.00 | | 1 300.00 | 437 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 832.00 | 29 430.00 | | 341 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 815.00 | 29 430.00 | | 340 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 797.00 | 201 797.00 | | 201 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
UX Autres créances clients | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VB T. V. A. | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 948.00 | 187 162.00 | 10 785.00 | 197 948.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 617.00 | 395 617.00 | | 395 617.00 |